Сценарии развития Wookiee — v3
Куда «делись» 86 → 36 млн: это три разных числа.
① 81,6 млн — первая оценка была завышена ошибкой: в себестоимость штуки попала логистика WB (доставка покупателю — она ещё не потрачена). ② Честная себестоимость всей экспозиции — ~56 млн (руки ~30 + в пути ~26). ③ 31 млн — кэш на выходе ликвидации за 12 мес после лесенки скидок, комиссий и ОПЕКС. Товар за 56 млн себестоимости не превращается в 56 млн живых денег.
1. Решения по цветам — итог
ДЕРЖИМ
74 цветов
13 304 шт + 43 030 едет · маржа ~3 536 846 ₽/мес
СЛИВ лесенкой
210 цветов
заморожено 28,7 млн ₽ → вернём ~16,5 млн за 12 мес
НОВИНКИ-цвета
24 цветов
20 140 шт едет · решение после ramp
Полный список по каждой модели и цвету — с раскрытием, откуда каждая цифра и как посчитан возврат денег:
детальный отчёт.
2. Косвенные расходы — решения CEO (₽/мес)
| Статья | Факт (ср. янв–июн) | ПЛАН | АГРЕССИВ | Решение |
|---|
| ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ |
| Аренда помещения | 342 917 | 0 | 0 | CEO: 0 — склад уходит на фулфилмент |
| ФОТ Склад и логистика | 370 892 | 0 | 0 | CEO: 0 — функции берёт менеджер |
| Фулфилмент | 17 850 | 300 000 | 300 000 | CEO: ~300 тыс/мес |
| Логистика до WB/Озон/прочая | 82 862 | 0 | 0 | уходит в фулфилмент |
| Расходники, маркировка, разовый перс., содерж. склада | 45 859 | 0 | 0 | уходит в фулфилмент |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ |
| ФОТ управление | 960 407 | 960 407 | 960 407 | CEO: сохраняем |
| Налог на ФОТ | 182 997 | 182 997 | 182 997 | CEO: сохраняем |
| Бухгалтерские услуги | 116 083 | 100 000 | 100 000 | CEO: чуть подрезать |
| ПО + ИИ сервисы | 134 941 | 95 000 | 95 000 | CEO: подсократить |
| HR, найм | 66 667 | 0 | 0 | CEO: убираем |
| IT разработка | 36 866 | 18 000 | 18 000 | CEO: сокращаем |
| РКО | 31 845 | 31 845 | 31 845 | |
| Юридические услуги | 27 583 | 27 583 | 27 583 | |
| Обучение, корпоративы, прочие сотр. | 16 365 | 16 365 | 16 365 | |
| КОММЕРЧЕСКИЕ |
| ФОТ Маркетинг | 605 089 | 605 089 | 150 000 | план: сохраняем · агрессив: 150 тыс (CEO: макс. срез 100–200) |
| Контент-креаторы | 115 168 | 115 168 | 115 168 | CEO: не убавляем |
| Маркетинговые услуги | 66 688 | 33 344 | 33 344 | CEO: −50% |
| Подрядчики | 85 313 | 42 656 | 42 656 | CEO: −50% |
| Фотосъёмки | 24 752 | 12 376 | 12 376 | CEO: −50% |
| Закупка образцов | 24 516 | 24 516 | 24 516 | под новинки |
| Самовыкупы | 30 914 | 30 914 | 30 914 | |
| ПРОЧИЕ |
| Нераспределённые + прочие операц. | 94 835 | 47 418 | 47 418 | CEO: максимум −50% |
| ИТОГО косвенные/мес | 3 481 409 | 2 643 678 | 2 188 589 | |
✅ План = 2,6 млн/мес (−0,8 млн к факту): склад целиком на фулфилмент 300 тыс, HR-пауза, срезы подрядчиков/услуг. Агрессив = 2,2 млн — то же + ФОТ маркетинга 150 тыс. До цели 2,0 млн не хватает ~190 тыс — резервы: юр+РКО (60), образцы (25), самовыкупы (31), креаторы (115), часть ФОТ управления.
3. Сценарии на 12 мес — итоговый кэш (млн ₽)
| Стратегия | База −10%/+3пп | Плохо −20%/+5пп | Оч.плохо −35%/+10пп | Состав |
|---|
| Ликвидация | 30,8 | 23,7 | 8,5 | закрытие, ОПЕКС 0,4 млн |
| Кэш-магазин | 24,6 | 14,7 | -3,2 | ядро 74+24 цветов, ОПЕКС агрессив 2,19 |
| Масштабирование | 31,4 | 20,2 | 0,2 | ядро + Nicole/Nora + спорт, ОПЕКС план 2,64 |
Операционка в месяц (после косвенных):
| Стратегия | База | Плохо | Оч.плохо |
|---|
| Кэш-магазин | 671 095 | 141 249 | -726 430 |
| Масштабирование | 1 241 556 | 597 760 | -440 844 |
❗ С твоими решениями по костам картина изменилась: «ядро + новинки» в базе даёт 31,4 млн — столько же, сколько ликвидация, но бизнес остаётся жив (операционка +1,24 млн/мес). Даже при спросе −20% операционка в плюсе (+0,6 млн/мес). Ликвидация выигрывает только в «очень плохо» (8,5 млн против ~0). Слив 210 слабых цветов (~13–16 млн кэша) запускается в любом случае.
Рекомендация:
- Сразу: слив 210 слабых цветов лесенкой −20→−40→−55% + перевод склада на фулфилмент + косты по «Плану» (2,64 млн).
- Через 2–3 мес по ramp Nora/Nicole/спорта: взлетели → «ядро+новинки» (~31 млн/год в базе); нет → агрессивный ОПЕКС (2,19) или ликвидация, пока сток свежий.
- Триггер выхода: если спрос падает к −35% (оч.плохо) и операционка 2 месяца подряд в минусе — уходим в ликвидацию.