Сценарии развития Wookiee — v2, решения по цветам

308 артикулов-цветов из БД (продажи 60 дн, остатки свой склад/WB/Ozon + в пути) · косвенные — факт Финолога янв–июн 2026 · конструктор: wookiee-scenarios-constructor.pages.dev
Куда «делись» 86 → 36 млн: это три разных числа.
81,6 млн — первая оценка себестоимости остатков, была завышена ошибкой: я включила в цену штуки логистику WB (доставку покупателю), которая ещё не потрачена. ② Честная себестоимость всей экспозиции — ~56 млн (на руках ~30 млн + в пути ~26 млн). ③ 30–36 млн — не стоимость товара, а кэш на выходе ликвидации за 12 мес: после лесенки скидок (часть в минус), комиссий и минимального ОПЕКС. Товар за 56 млн себестоимости не превращается в 56 млн кэша.

1. Решения по каждому цвету

ДЕРЖИМ — рабочие цвета
74 цветов
13 304 шт на руках + 43 030 едет · себес 24,2 млн
СЛИВ — лесенкой
210 цветов
74 961 шт на руках + 13 740 едет · себес 28,7 млн
НОВИНКИ-цвета — решать после ramp
24 цветов
20 140 шт едет · себес 1,3 млн
Правило (правится в конструкторе): держим = оборот ≤ 120 дн И маржа ≥ 300 ₽/шт И ≥ 30 шт/мес. Новинка-цвет = продаж мало, но партия ≥ 500 шт уже едет.
Внутри одной модели цвета живут по-разному — решения только поцветно:
МодельДержим (топ по марже)Слив (топ по замороженным ₽)Заморожено в сливе ₽Новинки-цвета
wendywhite, black, brown, nude, pink, ivory, light_beigedark_beige, graphite, coffee, light_brown, light_grey, yellow4 794 2641
audreytotal_white, black, ivory, wine_red, graphite, light_pink, fignude, dark_beige, white, light_green, light_brown, brown, americano…5 139 338
charlottedark_beige, black, brown0
rubywashed_brown, washed_barbie, lavender, sky_bluewhite, silver_grey, dark_gray, washed_khaki, washed_black, dark_purple, total_love_red…6 565 4061
vukiflower2, flower1, heart_pink, washed_barbie, washed_denimheart_gray, washed_khaki, washed_brown, washed_black, washed_gray, washed_candy, washed_blue…333 979
set_vukiblack, black_white_nude, magic_pink, nudemagic_red, total_love_red, white559 500
joybrown, bright_yellow, light_blue, washed_blue, silver_grey, peachnude, black, white, dark_gray, navy_blue, washed_khaki, dark_purple…1 769 5121
moonwhite, bright_yellow, ivory, black, affogatobrown, pale_pink, nude, red, emerald_green, light_blue, dark_gray…1 141 987
lanablack, light_beige, white, dark_beigeyellow246
bellabrownblack, light_beige, white271 216
evawhite, black, light_beige0
компбел-ж-бесшовbright_yellow, голуб, темкор, свроз, affogato, light_brownчер, white, беж, темсин, wine_red, pale_pink, emerald_green…3 330 314
vuki2leo_brown, black, washed_denim, washed_blackwhite, wine red, brown, red, brownie, bright yellow, light blue…1 184 7691
moon2washed_blackblack, affogato, brown, ivory, white, wine_red, nude…821 678
set_rubyspringblack, skin, white_black_nude, white758 155
set_moon2black_white_nude, skin, black, springnude, white50 659
⚠️ Проверь дозаказы новинок-цветов: например, wendy/wine_red — продаётся ~20 шт/мес, а в пути уже 1 860 шт (7+ лет запаса при текущем темпе), wendy/ivory — 124 шт/мес и 1 570 едет. Если ramp не взлетит — это будущий неликвид. Список — в конструкторе.
Топ-15 цветов по замороженным деньгам (кандидаты на слив):
АртикулСвой складНа рукахВ путиЗаморожено ₽Оборот днМаржа ₽/шт
wendy/dark_beige1 1712 7402 5002 410 400158490
audrey/nude1 2302 3201 1901 846 260219688
audrey/dark_beige9471 2041 7901 425 144144713
компбел-ж-бесшов/чер4 7026 15901 176 369562157
ruby/white3 4114 18501 109 025698146
wendy/graphite4746621 5201 036 450189507
audrey/white5721 9050975 360358310
wendy/coffee32771 280784 728187245
ruby/silver_grey1 1552 2960677 32056573
ruby/dark_gray1 6502 0500604 75053226
компбел-ж-бесшов/white1 7792 5150482 880142117
vuki2/white121581 860452 03221138
joy/nude9961 0900407 660344210
компбел-ж-бесшов/беж7241 9620374 742153123
ruby/washed_khaki5331 0110373 059330141

2. Косвенные расходы: 3,5 млн → 2,5 → 2,0 млн/мес

Факт = средние за янв–июн 2026 из Финолога (совпадает с твоим ОПИУ: ср. ~3,4 млн, апрель мин ~3,0). Закупка товара, таможня, Китай-логистика, внешняя реклама, НДС и налог на прибыль — не здесь, они в марже.
СтатьяСейчас (факт ср.)План −2,5 млнАгрессивно −2,0 млнРычаг
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
Аренда помещения342 91750 00050 000склад→фулфилмент, офис-минимум
ФОТ Склад и логистика370 892100 000100 0001 сотрудник, остальное — фулфилмент
Фулфилмент (замена склада)17 850330 000330 000~50% от текущего склад-блока
Логистика до WB/Озон/прочая82 86280 00080 000встроено в фулфилмент частично
Расходники+маркировка+разовый перс.45 85925 00020 000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ФОТ управление960 407960 000700 0002.0: сокращение/пересмотр ролей
Налог на ФОТ182 997150 000110 000следует за ФОТ
Бухгалтерские услуги116 083100 00080 000пересмотр тарифа
ПО + ИИ сервисы134 94190 00070 000ревизия подписок
HR, найм66 66700пауза найма
IT разработка36 86620 00010 000
РКО + юр + обучение + прочие сотр.75 79350 00035 000
КОММЕРЧЕСКИЕ
ФОТ Маркетинг605 089450 000350 000фокус SMM, эффективность
Контент-креаторы115 16800пауза с этого месяца → SMM
Подрядчики85 31340 00020 000
Маркетинговые услуги66 68830 00015 000
Самовыкупы30 91415 00015 000
Фотосъёмки + образцы49 26825 00015 000только под новинки
ПРОЧИЕ
Нераспределённые + прочие операц.94 83530 00020 000дисциплина учёта
ИТОГО косвенные/мес3 481 4092 545 0002 020 000
Главный рычаг — склад → фулфилмент: сейчас склад-блок (аренда 342 917 + ФОТ склада 370 892 + логистика до МП + расходники) ≈ 842 530 ₽/мес. Заменяем на фулфилмент ~330 тыс + 1 сотрудник 100 тыс + офис-минимум 50 тыс ≈ 480 тыс → экономия ~370 тыс/мес. Плюс пауза креаторов (−115 тыс), пауза найма (−67 тыс), ревизия ПО (−45 тыс), фокус ФОТ маркетинга на SMM (−155 тыс).

3. Сценарии на 12 мес (итоговый кэш, млн ₽)

СтратегияБаза −10%/+3ппПлохо −20%/+5ппОч.плохо −35%/+10ппСостав
Ликвидация30,823,78,5закрытие
Кэш-магазин21,412,2-4,9ядро 74+24 цветов, ОПЕКС 2,0М
Масштабирование26,716,1-2,9ядро + Nora/Nicole + спорт, ОПЕКС 2,5М
Операционка в месяц (после косвенных) — выживает ли бизнес сам по себе:
СтратегияБазаПлохоОч.плохо
Кэш-магазин407 747-74 106-869 796
Масштабирование844 318255 624-700 328
Ключевой вывод: магазин только из 74 сильных цветов НЕ вывозит даже срезанные до 2,0 млн косвенные при падении спроса −20% (операционка −74 тыс/мес). А новинки уже заказаны и едут: Nicole+Nora (Charlotte-профиль, ~600 ₽/шт маржи) + спорт 04/1 (чек 4 500, маржа 25% ≈ 1 125 ₽/шт) добавляют ~1,2 млн маржи/мес — с ними операционка в плюсе в базе и в «плохо». Поэтому «кэш-магазин без новинок» — слабая стратегия: реальная развилка — ликвидация vs ядро+новинки с косвенными ≤ 2,5 млн.
Рекомендация (3 шага, совместимы друг с другом):
Методология. Продажи/маржа — БД abc_date (WB+Ozon) за 60 дн по каждому артикулу-цвету; маржа = после комиссий, логистики, хранения, рекламы (сверено с OneScreen). Остатки: свой склад = МойСклад с дедупом истории, WB/Ozon = стоки МП, в пути = листы «Заказ ООО»+«Заказ ООО БГ». Косвенные — Финолог (39 категорий, факт янв–июн 2026), ре-группировка в ОПИУ-бакеты. Ликвидация — помесячная симуляция по лесенке, себестоимость sunk. Nora/Nicole — по профилю Charlotte; спорт — чек 4 500 ₽, маржа 25% (задано CEO). Стресс: спрос ×, комиссия +пп. Все допущения крутятся в конструкторе.